Dưới sự giám sát của Trợ lý Trưởng bộ phận, bạn sẽ thực hiện các nghiệp vụ thanh toán tiền mặt và các công việc liên quan, bao gồm xử lý chứng từ thanh toán, quản lý dòng tiền, làm việc với ngân hàng, hỗ trợ thuế và kiểm toán, cũng như phối hợp với các phòng ban khác.
*Nhiệm vụ chính
- Tiếp nhận đầy đủ đề nghị thanh toán từ các phòng ban kèm hóa đơn pdf và hóa đơn điện tử hằng ngày, kiểm tra chứng từ, rà soát cẩn thận, lập đề nghị thanh toán và thực hiện thanh toán trên hệ thống ngân hàng.
- Hỗ trợ lưu trữ hồ sơ chứng từ đầy đủ (bản mềm pdf, xml; bản cứng…) theo chính sách kế toán và yêu cầu nội bộ (nếu có).
- In ấn và lưu trữ chứng từ bản cứng phục vụ chốt sổ hàng tháng.
- Lập kế hoạch lịch thanh toán với ban quản lý.
- Đăng ký mẫu thanh toán ngân hàng mới với sự phê duyệt của trụ sở chính (nếu có).
- Quản lý các nghiệp vụ ngân quỹ liên quan đến lập kế hoạch dòng tiền, dự báo và quản lý thanh khoản; theo dõi số dư tài khoản hàng tuần và chuẩn bị bút toán chuyển khoản từ USD sang VND hàng tháng.
- Triển khai và cải tiến hệ thống quản lý tiền mặt để tối ưu hiệu quả.
- Lập báo cáo chi phí và báo cáo doanh nghiệp của ngân hàng hàng tháng.
- Làm việc với ngân hàng và chuẩn bị thẻ ngân hàng doanh nghiệp cho nhân sự nước ngoài mới.
- Làm việc chặt chẽ với ngân hàng về các vấn đề kế toán; nắm vững quy định ngân hàng để quản lý tiền gửi ngắn hạn.
- Hỗ trợ thu thập chứng từ liên quan đến thuế thu nhập cá nhân hàng tháng.
- Chuẩn bị và thực hiện các báo cáo/thông tin phát sinh theo yêu cầu của quản lý cấp cao (nếu có).
- Hỗ trợ kiểm toán nội bộ/bên ngoài bằng cách cung cấp thông tin theo yêu cầu trong quá trình kiểm toán.
- Chủ động cập nhật các chính sách thuế hiện hành, phổ biến cho các thành viên khác và triển khai kịp thời.
- Giao tiếp tốt với các phòng ban khác để thu thập đầy đủ thông tin kế toán, xây dựng mối quan hệ làm việc hiệu quả trong tổ chức, bao gồm ban lãnh đạo và các bộ phận chức năng.
- Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác được giao.
- Ngay khi vào làm sẽ hỗ trợ triển khai hệ thống hoàn ứng chi phí.
