Vị trí Kế Toán Thanh Toán chịu trách nhiệm thực hiện các công việc liên quan đến thanh toán, giao dịch với ngân hàng và các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên. Vị trí này đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo các giao dịch tài chính của công ty được thực hiện đúng quy trình và tuân thủ các quy định về thuế.
Nhiệm vụ chính:
- Thực hiện các công việc về thanh toán, giao dịch với ngân hàng và các công việc khác mà cấp trên yêu cầu.
- Thu thập và kiểm tra lại các hồ sơ thanh toán (chứng từ AP, hóa đơn, PO, Tờ khai hải quan, B/L…, Phiếu nhận hàng) từ kế toán AP.
- Đảm bảo tất cả hồ sơ thanh toán tuân thủ theo thủ tục của công ty, yêu cầu của ngân hàng và các quy định về Thuế.
- Chuẩn bị hồ sơ chuyển tiền và các tài liệu hỗ trợ khác để trình Kế toán trưởng / Trưởng phòng và Giám đốc phê duyệt.
- Theo dõi các khoản nợ thuế và đảm bảo các khoản nợ thuế được thanh toán đúng hạn.
- Chuẩn bị kế hoạch thanh toán hàng tuần, đảm bảo tất cả các lệnh chuyển tiền được chuẩn bị kịp thời và chính xác.
- Phối hợp với Ngân hàng và giải quyết mọi vấn đề liên quan đến chuyển tiền.
- Ghi nhận kịp thời các giao dịch chuyển tiền đến và chuyển tiền vào hệ thống Kế toán.
- Đối chiếu số dư bảng sao kê ngân hàng vào cuối tháng.
- Chuẩn bị hồ sơ vay và các tài liệu hỗ trợ khác trình Kế toán trưởng / Trưởng phòng và Giám đốc phê duyệt.
- Phối hợp với Ngân hàng và Ngân hàng nhà nước giải quyết mọi vấn đề liên quan đến khoản vay nếu có.
- Theo dõi các khoản vay để đảm bảo thanh toán lãi và vốn đúng hạn.
- Hỗ trợ đóng sổ cuối tháng.
- Hỗ trợ và cung cấp bằng chứng tài liệu cho kiểm toán hàng năm và kiểm toán thuế.
- Kiểm kê số lượng hàng tồn kho cuối tháng và cuối năm.
- Chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và lưu trữ chứng từ sau khi thanh toán.
- Và các công việc khác của cấp trên giao.
